GISELA GLADYS ESQUIVEL GRANJA

Del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) 1A32-003-005.

Anexo 4 Pago de Ayuda de Gastos de Funeral por Muerte de una persona Jubilada o Pensionada Clave 1A32-009-0074.

-Gestionar la Solicitud de Título de Crédito ante la Tesorería para la Recepción de Contra Recibos y Títulos de Crédito para su posterior envío a los Órganos de Operación de Administración Desconcentrada que solicitaron el trámite de pago.

-Cancelar Títulos de Crédito ante la Tesorería que no fueron cobrados por los solicitantes por diferentes motivos.

Gestionar la Solicitud de Título de Crédito ante la Tesorería para la Recepción de Contra Recibos y Títulos de Crédito para su posterior envío a los Órganos de Operación de Administración Desconcentrada que solicitaron el trámite de pago.

-Cancelar Títulos de Crédito ante la Tesorería que no fueron cobrados por los solicitantes por diferentes motivos.

CHEQUES FORANEOS

1.- Separar solicitud de cheque para pasar a firma del divisionario.

2.- Firmadas las solicitudes, sacar copias (2 juegos) y anexar el cálculo de ayuda de gastos a cada solicitud (1 copia para enviar cheque al OOAD y 1 copia para el Sindicato)

3.- Hacer entrega de la solicitud con cálculo de ayuda de gastos de funeral en la tesorería.

4.- Enviar por correo electrónico el archivo en Excel con cada una de las listas a entregar.

5.-Recibir contra recibos y devoluciones en su caso.

6.- Hacer lista de contra recibos en oficio y pasar a firma del divisionario.

7.- Enviar por correo lista de contra recibos a la tesorería.

8.- Intercambiar en la tesorería contra recibos por los títulos de crédito con el oficio firmado por el divisionario (punto 6).

9.- Sacar número de oficio y volante en correspondencia para cada uno de los OOAD a donde se enviarán los cheques.

10.- Elaborar cada oficio para cada OOAD con el listado de cheques a enviar.

11.- Pasar a firma del Secretario ante la CNMJP

12.- Sacar los expedientillos del archivero y engrapar cada cheque en la copia de la solicitud de cheque.

13.- Separar por OOAD, poner el oficio firmado por el Secretario de la Comisión.

14.- Entregar los cheque al Jefe de la oficina para su revisión y rubrica.

15.- Cambiar estatus en base de datos de Excel, poner la fecha del oficio, cheque y nombre del analista.

16.- Cambiar estatus en SIAP, poner el dato del oficio con el que se va al OOAD.

CHEQUES NIVEL CENTRAL

1.- Ya que están separados los cheques de nivel central: Hablar por teléfono a los solicitantes para citarlos y hacer entrega en la ventanilla.

2.- Hacer relación de los expedientillos de nivel central para los oficios de Sindicato y Servicios al Personal.

3.- Sacar número de oficios y volantes para los oficios y pasar a firma del Secretario de la Comisión.

4.- Pasar a firma del Secretario de la Comisión y de la Representación Sindical las notificaciones de los cheques entregados en ventanilla.

5.- Ya firmadas, sacar copia de las notificaciones, el original se glosa al expedientillo y la copia va con el oficio de la Representación Sindical.

6.- Hacer entrega al Sindicato de la copia de las notificaciones con su oficio.

7.- Hacer entrega al área de Servicios al Personal de los Cálculos de Ayuda para Gastos de Funeral con su oficio (punto 2). Previo se debe subir al sistema de correspondencia.

8.- Hacer relación de los expedientillos de nivel central para pasar a guarda del archivo.

DEVOLUCIONES DE LA TESORERIA

1.- Sacar el expedientillo del archivero para hacer entrega a la analista.

2.- Registrar en la base de datos de Excel la devolución.

CANCELACION DE CHEQUE

1.- Extraer de cada expedientillo el cheque o aviso de cargo.

2.- Sacar número de oficio y volante para hacer el oficio.

3.- Hacer relación de cheques y/o avisos de cargo en el oficio y pasar a firma del divisionario.

4. El oficio ya firmado se sube al sistema de correspondencia.

5.- Hacer entrega en la Tesorería del oficio con los cheques y/o avisos de cargo.

6.- Los expedientillos se analizan para saber si se reexpiden, o si se hace la devolución con el oficio de cancelación sellado por la Tesorería.

7.- Sacar copia del oficio sellado por la Tesorería para cada uno de los expedientillos y dar trámite según corresponda (punto 6).

8.- Cambiar estatus en Excel e ingresar fecha del oficio indicando el oficio de cancelación.

9.- Ingresar en SIAP el oficio de cancelación.

Funciones: Identificar en estado de cuenta bancario los depósitos realizados por las Instituciones Financieras, solicitar documentación del crédito a las Instituciones Financieras así como hacer visitas a dichas Instituciones, aplicar en el Sistema el crédito a cada cliente que pagó la Institución, gestión y estatus del crédito con las mismas Instituciones.

19/07/06 – 30/11/08.

Puesto: Ejecutivo de Cobranza. Recibir el dinero por concepto de pago de enganche del cliente, proceso de entregar a SEPSA del dinero recolectado, dar de alta en Sistema escrituras, revisión de saldos del cliente para la entrega de la vivienda.