José Antonio Hernandez Quistiano.

• Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la empresa (pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, entre otras)
• Administración y contabilización de facturas recibidas,cumpliendo con los procesos y las disposiciones fiscales vigentes en el país.
• Generar las remesas para pago dos veces al mes, MXN y USD
• Programación de pagos, Generar el pago a proveedores (cheques, banca electrónica, transferencias, etc.),control y reporte analítico de cartera de proveedores
• Atención a proveedores, creación de procedimientos para el área, conciliacion de estados de cuenta.
• Conciliaciones Bancarias- Intercompañias
• Colaboracion directa con Almacén - Compras, con el objetivo de crear procesos más eficientes.
• Revision de documentacion para dar cumplimiento a Disposiciones fiscales Vigentes, REP, complemento de carta porte, REPSE etc)
• Actividades de tesorería tales como, Manejo de portales bancarios,descarga de comprobantes de pago, envío de correo masivo a proveedores con información de pagos. Colaboración en implementación de ERP, y una vez que se haya implementado, alimentar el mismo con información veraz y oportuna, para obtener reportes que sirvan de base para el análisis y la toma de decisiones.
• Análisis y reportes
• Integracion de Modulo de AP VS Balanza.
• Integracion depueracion de Ctas por pagar- Contables.

• Revisión, validación, análisis de registros y contabilización de facturas de proveedores( Compras Nacionales-Extranjeras, facturas de Gastos- gastos de importación)-cumpliendo procesos y políticas.
• Analisis de CFDI que cumplan los requisitos fiscales de acuerdo a la Normativa ( Fletes-Carta porte; REPSE; REP)
• Elaboración y seguimiento de propuestas de pagos de proveedores.
• Layout para pago a proveedores- carga Banca Electrónica
• Registro y aplicación de pagos mn y dlls en sistema
• Actualización de cuentas bancarias.
• Conciliación, depuración e integración de las cuentas de balanza
• Cierre del Modulo de AP
• Conciliaciones Bancarias
• Conciliación de saldos Proveedores
• Reportes de cierre ( Gastos vs Presupuestos )

• Registro contable de las facturas en SAP y control
• Llevar control de los proveedores.
• Procesar y programar solicitudes de pago semanalmente.
• Gestionar con el personal encargado de facturar servicios y/o gastos para registro de facturas, complemento de pago, para proporcionar comprobantes de pagos, etc.
• Proceso de revisión de las facturas que cumplan con requisitos fiscales
• Procesar la matriz de gastos a cada área correspondiente para su revisión y autorización.
• Conciliaciones Bancarias.
• Aplicación de Pagos en Sistema SAP
• Revisión mensual de las principales cuentas de gastos, anticipos, proveedores, depuración de cuentas.
• Apoyo en determinación de impuestos ( ISR-IVA-DIOT) ▪ Integración Proveedores

• Registro de pólizas contables (Diario, ingreso, egreso).
• Elaboración de flujos de Efectivo.
• Elaboración de Cedulas para la presentación de impuestos.
• Cálculo y presentación de DIOT.
• Declaraciones informativas mensuales y anuales.
• Manejo de Banca Electrónica.
• Integración de Clientes/ Proveedores.
• Toma física de Inventarios
• Uso de Herramientas Digitales para Pago de Impuestos o Aportaciones ( SAT-SIPEL, SUA, IDSE).
• Depuración de Cuentas.

• Recibir, examinar, clasificar las facturas de acuerdo a gasto COG( Catalogo por Objeto del Gasto);
• Elaboración de pólizas de ingresos, egresos, diario;
• Colaboración continúa y dar asistencia necesaria en la entrega de la cuenta pública, así como todos aquellos requerimientos que la Auditoria Superior del Estado Solicitaba; Colaboración en el Desahogo de las Observaciones que la ASE Solicitaba.

Impuestos. ▪ Preparación de papeles de trabajo para la presentación de pagos provisionales. ▪ Elaboración de cálculos de Impuestos Sobre Nóminas. ▪ Trámites ante dependencias gubernamentales (SAT,IMSS) ▪Revisar que los comprobantes de gastos cumplan con todos los requerimientos fiscales. Caja Chica. ▪Manejo de caja chica ▪ Auxiliar de Cuentas por Pagar. ▪ En el caso de ser aprobadas las facturas proceder a su contabilización, asignando las cuentas contables correspondientes, si no se hace ya automáticamente. ▪Realizar la programación de pago a proveedores en las fechas previamente definidas. ▪Reportar la información relativa a su área a usuarios internos y externos, etc. Control Interno de Activos Fijos. ▪Recepción, Revisión y contabilización de facturas relacionadas con los activos fijos de la empresa. ▪ Importaciones activos fijos. (Máquinas, Líneas de Producción). ▪Documentación necesaria, factura Comercial, pedimento de importación (Pago de impuestos de importación, revisión de Paking list, determinación del valor comercial utilizando factor de conversión de moneda extranjera). ▪Registro y control activos fijos en Excel. ▪Registro de gastos de capitalización ▪Control adecuado de entradas y salidas de activos fijos. Cálculo mensual y elaboración de pólizas de depreciacioneS •