DIEGO REYES CÁRDENAS
Síntesis profesional
Licenciado en Administración con experiencia en tesorería, operaciones bancarias, control de flujo de efectivo y procesos contables. Actualmente me desempeño como Analista de Tesorería, participando en la gestión de pagos nacionales e internacionales, revisión de portales bancarios, identificación de ingresos, elaboración de reportes financieros y atención de trámites bancarios.
Cuento con experiencia previa en áreas contables y de auditoría, lo que me ha permitido desarrollar habilidades de organización, análisis, seguimiento de procesos y control operativo. Me caracterizo por la responsabilidad, la atención al detalle y el compromiso con el cumplimiento oportuno de las actividades.
Información general
9
9
years of professional experience
Experiencia laboral
Analista de tesorería
Envases Universales de México SAPI de CV
Cuautitlán , Estado de México
2023.05 - Presente
- Revisión y seguimiento de movimientos en portales bancarios.
- Emisión y seguimiento de pagos nacionales e internacionales.
- Carga y pago de impuestos federales, ISN y SUA.
- Carga de archivos de nómina.
- Elaboración de reportes de flujo de efectivo y proyección de pagos semanales.
- Elaboración de concentrados e identificación de ingresos de cobranza y aplicación de la misma.
- Control y emisión de cheques.
- Gestión y seguimiento de documentación para trámites bancarios.
- Identificación de ordenantes y atención de aclaraciones bancarias.
- Elaboración de reportes de posición financiera y seguimiento al fondeo de efectivo.
- Análisis de crédito.
Analista de tesorería
FRANSLUX SA DE CV
2021.12 - 2023.05
- Revisión de portales bancarios y seguimiento de ingresos y egresos.
- Carga y ejecución de transferencias bancarias para la dispersión oportuna de pagos.
- Carga y pago de impuestos federales, ISN y SUA.
- Carga de archivos de nómina semanal, quincenal y mensual.
- Entrega y recepción de documentación para trámites bancarios.
- Elaboración de reportes de proyección de pagos semanales y seguimiento al costo financiero.
- Control y emisión de cheques, incluyendo protección en portal bancario.
- Elaboración de reportes de flujo de efectivo y seguimiento de operaciones diarias.
Auxiliar contable
Honda satélite (Grupo Kasa Automotriz)
2019.07 - 2021.12
- Contabilización de gastos diarios para la emisión de cheques.
- Cancelación y seguimiento de operaciones en el portal del SAT.
- Elaboración de papeles de trabajo para avisos de depósitos mayores a $100,000.
- Contabilización y aplicación de operaciones bancarias relacionadas con trámites vehiculares.
- Control del archivo de pólizas de cheques.
- Contabilización de cajas y preparación de información para conciliaciones.
- Revisión de ventas de baterías y conciliación con el sistema.
- Provisión de gastos fijos y contabilización de proveedores.
- Seguimiento a gastos por comprobar.
- Facturación de compras directas.
- Aplicación de sobrantes y comisiones de cartera de clientes.
- Captura y control de operaciones relacionadas con el impuesto del 1% sobre autos usados.
- Apoyo en conciliaciones bancarias, revisión de carteras y seguimiento de cuentas.
Auxiliar de auditoria
Grupo Kasa Automotriz
2019.03 - 2019.07
- Revisión de la contabilidad general de las agencias del grupo.
- Revisión de conciliaciones bancarias, cortes y arqueos de caja.
- Revisión de carteras de clientes y proveedores con antigüedad mayor a 60 días.
- Revisión de declaraciones y pagos relacionados con el impuesto del 1% sobre autos usados.
- Revisión de avisos de operaciones vulnerables y depósitos mayores a $100,000.
- Inventarios físicos de unidades, refacciones y órdenes de servicio.
- Conciliación de efectivo en caja fuerte.
- Auditoría de producto físico, devoluciones y cancelaciones.
- Revisión de depósitos, reportes de venta y cajas chicas.
Auxiliar de auditoria
McDonald´s (MAGNEP S.A. DE C.V)
2015.10 - 2019.03
- Revisión del apego a procesos en el manejo de efectivo y atención a clientes.
- Supervisión de la zona Norte 1, conformada por siete tiendas.
- Coordinación de tres asistentes de auditoría.
- Seguimiento a reportes de faltantes y flujo de efectivo de las unidades de negocio.
- Participación en la mejora del apego a procesos y reducción de faltantes de efectivo, contribuyendo a mi promoción a Coordinador.
EMPLEADO GENERAL
CHILIM BALAM (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS URBI, S.A. DE C.V)
2015.07 - 2015.09
- Atención al cliente y apoyo en caja.
- Preparación de alimentos y mantenimiento del centro de trabajo.
- Elaboración de inventarios mensuales.
- Realización de cortes de caja y reportes de venta diaria.
EMPLEADO GENERAL
MCDONALD´S (MAGNEP S.A. DE C.V)
2013.12 - 2014.10
- Atención en caja y servicio al cliente.
- Preparación y entrega de órdenes.
- Apoyo en cocina y limpieza de áreas de trabajo.
- Elaboración de planillas de entrenamiento.
Estudios
Licenciatura en Administración -
Universidad Mexicana (UNIMEX)
Satélite Naucalpan de Juárez 2018-01
Competencias
- Paquetería office
- Excel intermedio-avanzado
- SAP
- Power Query
- Facturación 40
- Inglés
- Máxima puntualidad
- Adaptabilidad
- Trabajo en equipo
- Resiliencia
- Trato con personas
- Honestidad
- Responsabilidad
Cronología
Analista de tesorería
Envases Universales de México SAPI de CV
2023.05 - Presente
Analista de tesorería
FRANSLUX SA DE CV
2021.12 - 2023.05
Auxiliar contable
Honda satélite (Grupo Kasa Automotriz)
2019.07 - 2021.12
Auxiliar de auditoria
Grupo Kasa Automotriz
2019.03 - 2019.07
Auxiliar de auditoria
McDonald´s (MAGNEP S.A. DE C.V)
2015.10 - 2019.03
EMPLEADO GENERAL
CHILIM BALAM (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS URBI, S.A. DE C.V)
2015.07 - 2015.09
EMPLEADO GENERAL
MCDONALD´S (MAGNEP S.A. DE C.V)
2013.12 - 2014.10
Licenciatura en Administración -
Universidad Mexicana (UNIMEX)